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科技

深圳信宇人科技闖關(guān)科創(chuàng)板IPO獲受理 近三年歸母凈利潤轉(zhuǎn)虧為盈

來源：資本邦

近日，資本邦了解到，深圳市信宇人科技股份有限公司(下稱“信宇人”)闖關(guān)科創(chuàng)板獲上交所受理，本次擬募資4.62億元。

信宇人始終專注于智能制造高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋鋰電池干燥設(shè)備、涂布設(shè)備、輥壓分切設(shè)備、醫(yī)療用品設(shè)備、光電涂布設(shè)備、氫燃料電池設(shè)備等，為客戶提供多元化的智能制造高端裝備自動化解決方案。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分別為1.28億元、2.40億元、5.37億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為-2560.93萬元、1422.79萬元、6045.31萬元。

公司最近兩年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,422.79萬元、6,045.31萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為416.32萬元、4,983.19萬元，均為正數(shù);累計歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,468.10萬元，累計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,399.51萬元，均不低于5,000萬元;最近一年營業(yè)收入為53,665.69萬元，不低于1億元。

基于公司業(yè)績情況，并結(jié)合報告期內(nèi)的外部股權(quán)融資情況、可比上市公司二級市場估值情況，公司選擇《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條第一項標(biāo)準(zhǔn)，即“(一)預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”，作為公司本次具體上市標(biāo)準(zhǔn)。

本次擬募資用于惠州信宇人高端智能裝備生產(chǎn)制造擴(kuò)建項目、鋰電池智能關(guān)鍵裝備生產(chǎn)制造項目、惠州信宇人研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

截至本招股說明書簽署日，楊志明直接持有公司39.69%的股份，為公司控股股東。曾芳直接持有公司14.44%的股份，楊志明與曾芳為夫妻關(guān)系，兩人合計擁有公司54.13%的股權(quán)，為公司實際控制人。此外，曾芳通過智慧樹控制公司6.62%的股份。

信宇人坦言公司存在以下風(fēng)險：

(一)鋰電池行業(yè)增速放緩或下滑的風(fēng)險

公司主要從事智能制造高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要包括鋰離電池生產(chǎn)設(shè)備及其關(guān)鍵零部件和其他自動化設(shè)備。

報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)收入主要來源于鋰電設(shè)備領(lǐng)域，報告期各期分別實現(xiàn)銷售收入12,754.74萬元、19,141.60萬元和49,676.21萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為100.00%、79.90%和93.35%。

未來，如果鋰電池行業(yè)增速放緩或下滑，同時公司不能拓展其他行業(yè)的業(yè)務(wù)，公司將存在收入增速放緩甚至下滑的風(fēng)險。

(二)客戶集中度較高的風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司來自前五名客戶的銷售收入占營業(yè)收入比例分別為60.62%、46.69%和69.15%，公司客戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)集中度較高，但對單一客戶的依賴性較低特點。如果未來公司的主要客戶由于產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)洗牌、突發(fā)事件等原因出現(xiàn)自身出現(xiàn)業(yè)績下滑甚至經(jīng)營困難，會導(dǎo)致其對公司產(chǎn)品的需求量降低，從而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生直接的不利影響。

(三)存貨余額較高、存在虧損合同及存貨跌價風(fēng)險

報告期各期末，公司的存貨賬面價值分別為12,509.77萬元、11,910.53萬元和22,823.89萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為42.55%、31.61%和27.18%，占總資產(chǎn)的比例分別為30.12%、23.85%和20.43%，占比較高。報告期各期末，公司存貨主要為發(fā)出商品、在制品和原材料，主要原因為公司產(chǎn)品為定制化設(shè)備，生產(chǎn)銷售周期較長。公司根據(jù)客戶需求進(jìn)行研發(fā)設(shè)計、零部件制造、組裝及調(diào)試，生產(chǎn)周期普遍為6個月以內(nèi)。設(shè)備交付客戶后，公司對產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試并達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)后，客戶對設(shè)備進(jìn)行驗收，從發(fā)貨到驗收時間普遍為6個月以內(nèi)。

報告期各期末，公司存貨跌價準(zhǔn)備金額分別為778.20萬元、1,374.68萬元和1,489.15萬元。如果未來客戶因市場環(huán)境惡化等不利因素的影響出現(xiàn)違約撤銷訂單，或者產(chǎn)品及原材料的市場價格出現(xiàn)重大不利變化導(dǎo)致公司原材料積壓、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品出現(xiàn)貶值，或因為客戶出現(xiàn)管理疏忽或意外等原因，導(dǎo)致發(fā)出商品受損，公司將面臨合同虧損及存貨跌價的風(fēng)險，將對公司經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。

(四)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額波動較大的風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-3,188.20萬元、805.96萬元和18,339.48萬元，波動較大。

2019年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，主要原因為公司的部分客戶在2019年度處于行業(yè)低谷期經(jīng)營困難，回款不及時。

2020年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2019年度有所增長，主要原因為公司銷售的設(shè)備回款改善。此外，公司當(dāng)年銷售的醫(yī)療用品設(shè)備回款及時也幫助公司改善現(xiàn)金流狀況。

2021年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正，主要原因為公司銷售的設(shè)備回款良好。

公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額波動較大符合公司實際經(jīng)營情況，但如果公司不能及時回籠資金，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)或處于較低的水平，同時若公司不能及時獲取融資，將導(dǎo)致業(yè)務(wù)運營資金不足，進(jìn)而對公司的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。陳蒙蒙

關(guān)鍵詞： 深圳信宇人科技 信宇人科創(chuàng)板上市 信宇人IPO 信宇人業(yè)務(wù)